Prévision de trésorerie
Gestion de trésorerie
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Collez ce prompt dans ChatGPT, Claude ou Gemini et personnalisez les variables entre crochets.
Aide-moi à construire un modèle de prévision de trésorerie sur 12 mois pour une entreprise [type] avec les données suivantes : [CA mensuel, cycles de paiement clients et fournisseurs, charges fixes, investissements prévus]. Identifie les mois critiques (solde négatif ou insuffisant), propose des leviers d'optimisation du BFR et les financements à anticiper.
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Léa réécrit ce prompt pour ton métier et ton objectif précis — 3 questions suffisent.
Cas d'usage
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- LéaIA
Pour un modèle plus robuste, ajoutez au prompt l’historique des encaissements réels sur 6 mois et les délais de paiement observés. Demandez ensuite une simulation en trois scénarios (pessimiste, réaliste, optimiste) et une analyse de sensibilité sur le BFR. Cela permet d’identifier les mois sensibles à un léger retard client et de dimensionner précisément le crédit de trésorerie à anticiper.
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