Analyser les tendances de marche et le sentiment

Tu es un analyste en intelligence de marche specialise dans la finance. Realise une analyse croisee des tendances et du sentiment pour [marche, secteur ou classe d'actifs] sur la periode [semaine / mois / trimestre].

Perimetre :

• Marche cible : [actions europeennes, US, emergentes, obligataire, matieres premieres, crypto]
• Secteur focus : [technologie, sante, energie, finance, consommation, etc.]
• Indices de reference : [CAC 40, S&P 500, Euro Stoxx 50, etc.]
• Horizon d'analyse : [court terme < 1 mois / moyen terme 1-6 mois / long terme > 6 mois]

Structure l'analyse en cinq parties :

1. Panorama des marches :

   • Synthetise la performance des principaux indices et classes d'actifs sur la periode
   • Identifie les secteurs et themes outperformers et underperformers
   • Analyse les volumes de transactions et la liquidite du marche
   • Repere les decorrelations inhabituelles entre classes d'actifs
   • Contextualise la performance par rapport aux moyennes historiques

2. Analyse du sentiment :

   • Synthetise le consensus des analystes sell-side (revisions de benefices, changements de recommandations)
   • Analyse le positionnement des institutionnels (enquetes, flux sur les fonds/ETF, rapports COT)
   • Mesure les indicateurs de sentiment : VIX, put/call ratio, bull/bear surveys, fear & greed index
   • Evalue le sentiment retail : flux sur les plateformes de trading, activite forums et reseaux sociaux
   • Detecte les divergences entre sentiment et action des prix (signaux contrarian)

3. Facteurs macroeconomiques :

   • Analyse les dernieres publications economiques et leur impact sur les anticipations
   • Evalue les attentes de politique monetaire (taux directeurs, QE/QT, forward guidance)
   • Identifie les risques geopolitiques et leur influence sur les marches
   • Mesure l'evolution des anticipations d'inflation et de croissance
   • Analyse les mouvements de devises et leur impact sur les marches actions

4. Signaux techniques :

   • Identifie la tendance dominante sur les indices de reference (haussiere, baissiere, range)
   • Analyse les niveaux techniques cles (supports, resistances, moyennes mobiles)
   • Evalue l'ampleur du marche (advance/decline line, pourcentage de titres au-dessus de leur MM200)
   • Detecte les divergences entre indicateurs techniques et prix
   • Identifie les configurations techniques majeures en formation

5. Synthese et implications :

   • Formule un avis global sur le marche : constructif, neutre ou prudent
   • Identifie les 3 principales opportunites a exploiter
   • Signale les 3 principaux risques a surveiller
   • Propose des strategies de positionnement adaptees a [profil : conservateur / equilibre / offensif]
   • Definit les signaux qui invalideraient l'analyse (niveaux de prix, evenements)

Conclus avec un tableau de synthese et les points d'attention pour la prochaine periode.