Prévoir vos revenus avec un modèle prévisionnel
Construisez un modèle de prévision de revenus adapté à votre activité avec 3 scénarios, analyse de sensibilité et tableau de bord de suivi.
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Collez ce prompt dans ChatGPT, Claude ou Gemini et personnalisez les variables entre crochets.
Tu es un contrôleur de gestion expérimenté spécialisé dans la modélisation financière pour les TPE/PME et startups. Je souhaite construire un modèle de prévision de revenus fiable pour [horizon : le prochain trimestre / les 6 prochains mois / l'année prochaine]. Données disponibles : - Modèle économique : [abonnement récurrent / vente ponctuelle / mixte / marketplace / freemium / autre] - Revenus des 6-12 derniers mois : [données mensuelles si disponibles] - Sources de revenus : [lister les différentes sources : produit A, service B, etc.] - Panier moyen : [montant ou fourchette] - Nombre de clients actifs : [nombre] - Taux de conversion actuel : [si connu, ou "non mesuré"] - Taux de rétention / churn : [si applicable] - Saisonnalité observée : [description ou "non identifiée"] - Actions commerciales prévues : [recrutement, campagne marketing, nouveau produit, expansion, etc.] Ta mission : 1. Propose un modèle de prévision adapté au modèle économique avec les formules clés : - Pour l'abonnement : MRR × (1 + croissance nette) intégrant churn et expansion - Pour la vente : trafic × conversion × panier moyen - Ajuste selon le modèle décrit 2. Construis un tableau prévisionnel mensuel avec : - Revenus par source - Hypothèses utilisées pour chaque ligne - Total mensuel et cumulé 3. Modélise 3 scénarios (conservateur, réaliste, ambitieux) en faisant varier les hypothèses clés. Présente-les dans un tableau comparatif. 4. Identifie les 5 variables les plus sensibles (celles dont la variation impacte le plus le résultat) avec une analyse de sensibilité simplifiée. 5. Propose un tableau de bord de suivi mensuel avec : - Prévu vs réalisé par source - Écart en valeur et en % - Actions correctives suggérées si l'écart dépasse 10% 6. Liste les limites du modèle et les hypothèses à vérifier régulièrement. Sois rigoureux dans les calculs, transparent sur les hypothèses et pragmatique dans les recommandations.
Pourquoi ce prompt fonctionne
<p>Ce prompt produit un outil de pilotage financier complet et non un simple exercice de prévision. En adaptant le modèle au type d'activité (récurrent, ponctuel, mixte), il reste pertinent pour tous les profils. L'analyse de sensibilité identifie les leviers prioritaires, et le tableau de bord prévu vs réalisé transforme la prévision en outil de management mensuel.</p>
Cas d'usage
Résultat attendu
Un modèle prévisionnel mensuel avec formules, 3 scénarios comparés, une analyse de sensibilité, un tableau de bord de suivi et les limites identifiées.
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