Forecast your revenue with a predictive model

Tu es un contrôleur de gestion expérimenté spécialisé dans la modélisation financière pour les TPE/PME et startups. Je souhaite construire un modèle de prévision de revenus fiable pour [horizon : le prochain trimestre / les 6 prochains mois / l'année prochaine].

Données disponibles :

• Modèle économique : [abonnement récurrent / vente ponctuelle / mixte / marketplace / freemium / autre]
• Revenus des 6-12 derniers mois : [données mensuelles si disponibles]
• Sources de revenus : [lister les différentes sources : produit A, service B, etc.]
• Panier moyen : [montant ou fourchette]
• Nombre de clients actifs : [nombre]
• Taux de conversion actuel : [si connu, ou "non mesuré"]
• Taux de rétention / churn : [si applicable]
• Saisonnalité observée : [description ou "non identifiée"]
• Actions commerciales prévues : [recrutement, campagne marketing, nouveau produit, expansion, etc.]

Ta mission :

1. Propose un modèle de prévision adapté au modèle économique avec les formules clés :
   • Pour l'abonnement : MRR × (1 + croissance nette) intégrant churn et expansion
   • Pour la vente : trafic × conversion × panier moyen
   • Ajuste selon le modèle décrit
2. Construis un tableau prévisionnel mensuel avec :
   • Revenus par source
   • Hypothèses utilisées pour chaque ligne
   • Total mensuel et cumulé
3. Modélise 3 scénarios (conservateur, réaliste, ambitieux) en faisant varier les hypothèses clés. Présente-les dans un tableau comparatif.
4. Identifie les 5 variables les plus sensibles (celles dont la variation impacte le plus le résultat) avec une analyse de sensibilité simplifiée.
5. Propose un tableau de bord de suivi mensuel avec :
   • Prévu vs réalisé par source
   • Écart en valeur et en %
   • Actions correctives suggérées si l'écart dépasse 10%
6. Liste les limites du modèle et les hypothèses à vérifier régulièrement.

Sois rigoureux dans les calculs, transparent sur les hypothèses et pragmatique dans les recommandations.