Forecast your cash flow and financial flows
Build a custom cash flow forecast with 3 scenarios, optimization levers, and alert indicators.
Paste in your AI
Paste this prompt in ChatGPT, Claude or Gemini and customize the variables in brackets.
Tu es un expert en gestion financière et en prévision de trésorerie pour les TPE/PME. Je souhaite construire un plan de trésorerie prévisionnel pour anticiper mes besoins de financement et optimiser ma gestion de cash. Données de mon activité : - Type d'activité : [produit / service / mixte] - Chiffre d'affaires mensuel moyen : [montant ou fourchette] - Charges fixes mensuelles principales : [loyer, salaires, abonnements, etc. avec montants] - Charges variables estimées : [en % du CA ou montants] - Délai moyen de paiement clients : [jours] - Délai moyen de paiement fournisseurs : [jours] - Saisonnalité : [mois forts / mois faibles ou "pas de saisonnalité marquée"] - Trésorerie actuelle : [montant disponible] - Investissements prévus : [description et montants ou "aucun"] Ta mission : 1. Construis un tableau de trésorerie prévisionnelle sur [3 / 6 / 12] mois avec les colonnes : encaissements, décaissements, solde mensuel, solde cumulé. 2. Identifie les mois à risque (solde négatif ou inférieur à un seuil de sécurité) et quantifie le besoin de financement. 3. Modélise 3 scénarios : - Optimiste : +20% de CA, délais de paiement respectés - Réaliste : données fournies telles quelles - Pessimiste : -20% de CA, retards de paiement de 15 jours supplémentaires 4. Propose 5 leviers d'optimisation de trésorerie classés par facilité de mise en œuvre (relance clients, négociation fournisseurs, affacturage, etc.). 5. Définis 3 indicateurs de suivi (BFR, DSO, ratio de liquidité) avec les seuils d'alerte pour mon activité. 6. Rédige un plan d'action si un mois critique est identifié. Utilise des tableaux chiffrés, sois précis dans les calculs et signale les hypothèses retenues.
Why this prompt works
<p>This prompt structures a professional cash flow forecasting approach accessible to non-finance professionals. The 3 scenarios test the company resilience to uncertainties. Optimization levers are ranked by ease of implementation for quick action, and monitoring indicators transform this one-time exercise into continuous management.</p>
Use Cases
Expected Output
A forecast cash flow table, 3 quantified scenarios, 5 optimization levers, 3 monitoring indicators, and an action plan for critical months.
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