Prepare a monthly financial report
This Cowork prompt generates a professional financial report from your accounting files (bank exports, invoices, tracking spreadsheets). Claude analyzes data, calculates KPIs, compares with previous month, and flags alerts. M+1 projections help with planning. Ideal for freelancers, small businesses, and startups without a CFO.
Paste in your AI
Paste this prompt in ChatGPT, Claude or Gemini and customize the variables in brackets.
Analyse mes données financières et génère un rapport financier mensuel pour [mois/année].
## Fichiers sources
- Export bancaire : [chemin, ex: ~/Finance/releve-bancaire-{mois}.csv]
- Tableau de suivi des revenus : [chemin, ex: ~/Finance/revenus.xlsx ou .csv]
- Tableau des dépenses : [chemin, ex: ~/Finance/depenses.csv]
- Factures émises (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-emises/]
- Factures reçues (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-recues/]
- Rapport du mois précédent (pour comparaison) : [chemin]
## Structure du rapport
### 1. Synthèse exécutive (5 lignes)
- Revenu total du mois
- Dépenses totales
- Résultat net (bénéfice/perte)
- Variation vs mois précédent (en % et en valeur)
- Alerte si seuil critique atteint
### 2. Revenus détaillés
- Ventilation par source/client/catégorie
- Top 5 clients par chiffre d'affaires
- Évolution vs mois précédent
- Taux de récurrence (clients récurrents vs nouveaux)
- Factures en attente de paiement (montant et ancienneté)
### 3. Dépenses détaillées
- Ventilation par catégorie (loyer, salaires, outils, marketing, etc.)
- Top 5 postes de dépenses
- Dépenses récurrentes vs exceptionnelles
- Évolution vs mois précédent
- Alertes sur dépenses anormales (>20% vs moyenne)
### 4. Indicateurs clés
- Marge nette (%)
- Taux de recouvrement
- Burn rate (si startup)
- Runway estimé (mois restants au rythme actuel)
- Ratio revenus récurrents / total
### 5. Projections
- Estimation du revenu M+1 basée sur les tendances
- Charges prévisibles pour M+1
- Points d'attention pour le mois suivant
Sauvegarde le rapport dans [chemin, ex: ~/Finance/rapports/rapport-{mois-annee}.md].Why this prompt works
The 5-section structure covers all aspects of financial reporting. Cross-referencing sources (bank, invoices, tracking) ensures data consistency. Automatic alerts on anomalies and projections add a decision-making dimension to the report.
Use Cases
Variants
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