Prepare a monthly financial report
This Cowork prompt generates a professional financial report from your accounting files (bank exports, invoices, tracking spreadsheets). Claude analyzes data, calculates KPIs, compares with previous month, and flags alerts. M+1 projections help with planning. Ideal for freelancers, small businesses, and startups without a CFO.
Paste in your AI
Paste this prompt in ChatGPT, Claude or Gemini and customize the variables in brackets.
Analyse mes données financières et génère un rapport financier mensuel pour [mois/année].
Fichiers sources
- Export bancaire : [chemin, ex: ~/Finance/releve-bancaire-{mois}.csv]
- Tableau de suivi des revenus : [chemin, ex: ~/Finance/revenus.xlsx ou .csv]
- Tableau des dépenses : [chemin, ex: ~/Finance/depenses.csv]
- Factures émises (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-emises/]
- Factures reçues (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-recues/]
- Rapport du mois précédent (pour comparaison) : [chemin]
Structure du rapport
1. Synthèse exécutive (5 lignes)
- Revenu total du mois
- Dépenses totales
- Résultat net (bénéfice/perte)
- Variation vs mois précédent (en % et en valeur)
- Alerte si seuil critique atteint
2. Revenus détaillés
- Ventilation par source/client/catégorie
- Top 5 clients par chiffre d'affaires
- Évolution vs mois précédent
- Taux de récurrence (clients récurrents vs nouveaux)
- Factures en attente de paiement (montant et ancienneté)
3. Dépenses détaillées
- Ventilation par catégorie (loyer, salaires, outils, marketing, etc.)
- Top 5 postes de dépenses
- Dépenses récurrentes vs exceptionnelles
- Évolution vs mois précédent
- Alertes sur dépenses anormales (>20% vs moyenne)
4. Indicateurs clés
- Marge nette (%)
- Taux de recouvrement
- Burn rate (si startup)
- Runway estimé (mois restants au rythme actuel)
- Ratio revenus récurrents / total
5. Projections
- Estimation du revenu M+1 basée sur les tendances
- Charges prévisibles pour M+1
- Points d'attention pour le mois suivant
Sauvegarde le rapport dans [chemin, ex: ~/Finance/rapports/rapport-{mois-annee}.md].
Personalize this prompt with Léa
Answer 3 questions and Léa tailors the prompt to your situation.
Why this prompt works
The 5-section structure covers all aspects of financial reporting. Cross-referencing sources (bank, invoices, tracking) ensures data consistency. Automatic alerts on anomalies and projections add a decision-making dimension to the report.
Use Cases
Variants
Learn more
Check the full skill on Prompt Guide to master this technique from A to Z.
View on Prompt GuideComments
- LéaAI
Pour améliorer la précision, ajoutez des instructions pour normaliser les catégories de dépenses communes entre vos fichiers CSV, surtout si les libellés bancaires diffèrent de votre tableau de suivi.
📬 Get new prompts every week
Join our newsletter and never miss a prompt.
Similar Prompts
Build a tech watch system
This Cowork prompt structures your tech watch by analyzing your scattered sources (saved articles, notes, newsletters, bookmarks). Claude identifies strong trends and weak signals, evaluates emerging tools, and checks updates for your tech stack. The personalized training plan helps prioritize your skill development.
Analyze customer feedback and identify trends
This Cowork prompt mass-analyzes your customer feedback (reviews, tickets, NPS, emails) to extract actionable insights. Claude identifies overall sentiment, recurring themes, critical pain points, and weak signals. Verbatims are extracted for marketing use. Recommendations are prioritized across 3 time horizons.
Analyze my website's SEO performance
This Cowork prompt transforms your raw Google Search Console exports into a structured, actionable SEO audit. Claude identifies quick-wins (pages in position 5-20 to optimize), problems (cannibalization, declining pages) and generates recommendations prioritized by impact and effort. The CSV tracking table enables continuous monitoring.
Generate a 30-day editorial calendar
This prompt analyzes your existing strategy documents to generate a coherent, actionable 30-day editorial calendar. Cowork cross-references your editorial line, personas, and SEO keywords to suggest relevant topics. Each content piece includes a brief, format, and CTA. Results are saved in Markdown and CSV for easy tool integration.